市場分析

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 周二公布的2月美國耐用品訂單超預(yù)期增長，但諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)繼續(xù)指向疲軟。東吳證券∶美聯(lián)儲最早二季度末開始降息，年內(nèi)三次降息的大方向不會變。 有望成為下一任美聯(lián)儲主席的有力候選人、美聯(lián)儲現(xiàn)任理事沃勒周三講話中，四次使用了“不必急于行動”一詞，這和近期鮑威爾釋放的寬松信號背道而馳。 但沃勒仍表示，隨著美國經(jīng)濟(jì)在通脹方面取得進(jìn)一步進(jìn)展，今年某個時候降息將是適當(dāng)?shù)摹? 日本央行審議委員田村直樹周三表示，金融市場的寬松環(huán)境可能會持續(xù)，意外的鴿派言論打擊日元，USD/...

市場頭條 亞洲股市下跌 美國決策者發(fā)出好壞參半的信息 由于美國貨幣政策制定者發(fā)出的好壞參半的信息，以及人民幣匯率的波動，使得交易員對周五公布的美國通脹數(shù)據(jù)的前景感到不安和不確定，亞洲股市難以獲得牽引力。 金價(jià)窄幅震蕩 交易員等待美國通脹數(shù)據(jù) 由于投資者關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向本周晚些時候公布的美國通脹數(shù)據(jù)，金價(jià)徘徊在窄幅區(qū)間，這可能會為美聯(lián)儲今年首次降息的時間提供更多線索。 美元處于不利境地 美元走軟，日元因東京的挑釁而觸底 由于獲利回吐，美元處于不利地位，部分原因是日元略強(qiáng)，日本政府官...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 受加息拖累，美聯(lián)儲去年創(chuàng)紀(jì)錄巨虧1143億美元，利息支出激增近兩倍。2023年，美聯(lián)儲的總利息支出為2811億美元，是2022年支出的2.75倍，其中準(zhǔn)備金余額相關(guān)利息支出1768億美元，較2022年增長近兩倍。 美聯(lián)儲的虧損屬于浮虧，不影響聯(lián)儲運(yùn)行，但會加劇本已龐大美國政府財(cái)政赤字。 在日本外匯事務(wù)高官、副財(cái)相神田真人警告準(zhǔn)備打擊令日元走軟的投機(jī)活動次日，日元未能保住反彈勢頭，開始跌向上周五所創(chuàng)的四個多月來低谷。 金屬&大宗商品市場∶ 現(xiàn)貨黃金XAU/USD沖高回落，盤中曾漲超1%、逼...

市場頭條 亞洲股市停滯不前 投資者對美國通脹數(shù)據(jù)感到擔(dān)憂 亞洲股市停滯不前，因?yàn)橥顿Y者擔(dān)心本周美國的通脹數(shù)據(jù)可能會破壞較低利率的前景，而日本貨幣干預(yù)的風(fēng)險(xiǎn)暫時阻止了日元的下跌。 金價(jià)小幅走高 因希望美聯(lián)儲6月降息，美元走軟 金價(jià)小幅走高，因?qū)γ缆?lián)儲將于6月開始降息的新押注以及美元走軟提升了黃金的吸引力。 美元下跌 隨著亞洲貨幣獲得支持 美元下跌，受到日本當(dāng)局貨幣干預(yù)的威脅，以及中國政府推動的人民幣升值對美元造成壓力。 每日信號 支撐 阻力 阿里巴巴 阿里巴巴股價(jià)上...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比明確表態(tài)仍支持年內(nèi)降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯(lián)儲官員中的主流預(yù)期。 據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”∶美聯(lián)儲5月維持利率不變的概率為89.9%，累計(jì)降息25個基點(diǎn)的概率為10.1%。美聯(lián)儲到6月維持利率不變的概率為29.7%，累計(jì)降息25個基點(diǎn)的概率為63.5%，累計(jì)降息50個基點(diǎn)的概率為6.8% 主管日元匯率的日本財(cái)務(wù)省副大臣神田真人∶警告壓低日元的投機(jī)行為，稱做好采取行動的準(zhǔn)備，不考慮具體外匯水平，而是關(guān)注匯率變動方向，若外匯過度波動，不排除采取任何措施 該表態(tài)讓...

市場頭條 美聯(lián)儲預(yù)測失誤 標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)下跌，但公布今年最大單周漲幅 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)周五收盤時幾乎沒有變化，但在美聯(lián)儲本周堅(jiān)持年底前三次降息的預(yù)測后，該指數(shù)創(chuàng)下了2024年以來的最大單周百分比漲幅。 油價(jià)下跌，本周持平戰(zhàn)爭 美國鉆井平臺數(shù)量緩沖了下降 由于加沙?；鸬目赡苄韵魅趿嗽突鶞?zhǔn)，油價(jià)周五下跌，本周持平，而歐洲戰(zhàn)爭和美國鉆井平臺數(shù)量的減少緩解了下跌。 美元上周走強(qiáng) 全球利率前景發(fā)生重大轉(zhuǎn)變后 美元將迎來第二周的上漲，此前日本小幅加息使日元略有緩解，瑞士的意外降息凸顯了美聯(lián)儲與其...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 3月28日，將公布美國四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值，市場普遍預(yù)期，美國四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值將與修正值持平為3.2%，個人消費(fèi)支出繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)增長提供主要動力。 3月29日，將公布美聯(lián)儲最青睞的通脹指標(biāo) - 2月核心PCE物價(jià)指數(shù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國2月核心PCE環(huán)比上升0.3%，較上月的0.4%放緩，同比增速與上月持平維持在2.8%。 亞特蘭大聯(lián)儲主席預(yù)計(jì)∶美聯(lián)儲今年只會降息一次，而不是原來預(yù)計(jì)的兩次，首次降息時點(diǎn)也晚于他此前預(yù)測。美元指數(shù)創(chuàng)一個月新高。 日本2月通脹加速上行同比上...

市場頭條 美聯(lián)儲講話后 亞洲股市在華爾街反彈至創(chuàng)紀(jì)錄水平后上漲 在美聯(lián)儲表示預(yù)計(jì)將在今年晚些時候降息后，美國股市反彈至創(chuàng)紀(jì)錄水平，亞洲基準(zhǔn)大多走高。 隨著美元的上漲，債券收益率走低 黃金沖刺創(chuàng)歷史新高 在美聯(lián)儲維持今年三次降息的預(yù)測后，隨著美元和債券收益率下跌，金價(jià)攀升至歷史新高。 英國央行會議前 英鎊兌美元保持穩(wěn)定 英鎊兌美元匯率趨于穩(wěn)定，在英格蘭銀行會議之前，預(yù)計(jì)央行將保持英國利率不變，盡管對貨幣政策前景的看法存在一定程度的不確定性。 每日信號 支撐 阻力 ...

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶ 美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本向好，市場風(fēng)險(xiǎn)情緒提升 美國至3月16日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)21萬人，低于預(yù)期的21.5萬人，高于前值的20.9萬人。 2月成屋銷售總數(shù)年化環(huán)比增長9.5%至438萬戶，創(chuàng)一年新高，庫存激增至2020年以來同期最高，售價(jià)中位數(shù)同比增5.7%至38.45萬美元的歷史同期新高。 美國3月Markit制造業(yè)PMI初值超預(yù)期增至2022年中旬以來的21個月新高，服務(wù)業(yè)PMI初值創(chuàng)3個月新低，但都處于擴(kuò)張區(qū)間。 美聯(lián)儲周三貨幣決議表明，央行不太擔(dān)心近期通脹上升，在勞動力市場依舊強(qiáng)勁的背景下，美聯(lián)儲依然...

市場頭條 領(lǐng)先于美聯(lián)儲指導(dǎo) 亞洲股市追隨華爾街走高 亞洲股市大多走高，高于美聯(lián)儲對降息時機(jī)的預(yù)期指導(dǎo)。油價(jià)和美國期貨價(jià)格下跌。日本股市因假期休市。 美元走強(qiáng)削弱了需求 油價(jià)從多個月高點(diǎn)回落 油價(jià)小幅下跌，因?yàn)槊涝邚?qiáng)抑制了投資者的興趣，而在基準(zhǔn)指數(shù)在前一交易日反彈至多個月高點(diǎn)后，交易員們撤出了一些資金。 3個月來最大資金流入 亞洲債券因美國降息希望和強(qiáng)勁出口而吸引大量資金流入 亞洲債券在2月份吸引了三個月來最大的月度流入，這得益于對美聯(lián)儲將在今年晚些時候降息的預(yù)期，也得益于該地區(qū)...